Solución:

Paso 1: 

Dentro del menú de "Contabilidad > Configuración > Plan de cuentas" crearemos una cuenta puente, de tipo "Por pagar", para dar entrada a los cheques. La configuración de la cuenta es la siguiente.

Paso 2: 

Dentro del módulo de Contactos, debemos actualizar la cuenta por pagar en la pestaña de Contabilidad, asignando la cuenta puente para cada cliente del que tengamos un cheque de terceros en cartera.

Dependiendo del volumen de contactos, este paso puede realizarse de forma manual (ingresando a cada cliente y aplicando la cuenta) o mediante un archivo de importación para actualizar la información de manera masiva.

Paso 3:

Dentro de nuestro diario contable de Banco, es importante validar que se tenga configurado en el método de pago "Cheques Propios" la cuenta de "Pagos Pendientes", ya que es una configuración que el sistema no agrega automáticamente. 

Paso 4:

Para dar de alta los cheques propios pendientes de debitar debemos ingresar al menú de "Contabilidad > Proveedores > Pagos".  Aquí crearemos un pago de proveedor usando el diario de Banco y el método de pago "Cheques Propios", donde agregaremos todos los cheques que vengan de un contacto en específico y repetiremos el proceso dado el número de clientes que lo necesiten.

De igual manera que el Paso 2, este paso se puede seguir de manera manual o usando un archivo de importación para hacerlo de manera masiva

De esta manera estamos dando entrada a los cheques propios sin crear un crédito por ventas a cada uno de nuestros clientes. Si revisamos el asiento contable generado para la transacción, debemos tener un crédito para nuestra cuenta de pagos pendientes (Paso 3) y un débito en nuestra cuenta puente (Paso 2).

Paso 5: 

Una vez capturados/importados todos los cheques propios emitidos y aún no cobrados, debemos continuar con el proceso de "Go-Live" habitual: cargar las facturas pendientes de cobro y pago, el inventario inicial y los balances iniciales.

Al momento de importar el asiento contable de balances iniciales, al igual que en el proceso de facturas e inventario, donde sustituimos las cuentas por cobrar, por pagar y el activo corriente de inventario por sus respectivas cuentas puente, también debemos sustituir la cuenta de pagos pendientes utilizada para registrar los cheques propios por la cuenta puente correspondiente para cheques emitidos.

En el ejemplo anterior estamos simulando una entrada contable de saldos iniciales, donde la cuenta de pagos pendientes fue sustituida por la cuenta clearing creada en el paso 1.

¡¡IMPORTANTE!!

Al final del proceso, nuestra cuenta puente de cheques de terceros debe de tener un balance de 0 y posterior a la salida en vivo, esta cuenta se debe de hacer obsoleta para evitar errores en el futuro

Todas las configuraciones seguidas para este proceso deben de ser revertidas a la configuración normal para operaciones de día a día